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倍特早盘视点20200110 2020年01月10日 09:08

股指高位震荡
观点:消息面,商务部:中美将于下周签署第一阶段经贸协议。美国限制AI软件出口,自然资源部:我国将全面开放油气勘查开采市场。国家统计局:2019年12月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨4.5%。中国信通院:数据显示,2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部,同比下降6.2%。市场方面,市场方面,中东地区战事缓解,原油、黄金等避险资产大幅下跌,欧美股市快速上涨。国内方面,目前A股流动性较好,北上资金继续买入,资产荒局面维持,股市资金配置积极性较高,所以中期来看,股指仍保持上行趋势。但短期股市缺乏利好支撑,进一步上行预期空间有限,有望展开震荡调整。
交易策略方面,短期股市高位震荡,持仓多IC空IH组合。
(倍特期货  杜辉)

橡胶高位震荡
观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2005收报13015点,下跌0.57%。NR2003收报10760点,下跌0.92%。市场方面,中东战事压力缓解,原油价格大幅下跌4%,化工品价格承压,橡胶跟随下跌。目前天然橡胶国内处于停割期,价格处于强势阶段。国外方面原料区产能旺季,成品价格承压。但由于天然橡胶期货库存累库速度低于去年同期水平。同时处于最近几年低位,对期货价格支撑作用加强。预期橡胶价格震荡为主。
交易策略方面,天然橡胶冲高回落,短期走势转弱,预期反复震荡,不持仓。
(倍特期货  杜辉)

地缘忧虑缓和,金银短线陷入震荡
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1557.1,跌0.26%,日线收下影小阴暂时守住10日均线支撑,短线调整或转入横向反复,支撑1545,压力1567;COMEX银最新17.955,跌1.16%,日线小阴,5、10日均线及MACD勾头,短线调整意愿维持,支撑17.8,压力18.3。
    消息面:美国1月4日当周首次申请失业救济人数21.4万人,预期22万人,前值22.3万人。 英国议会下院通过首相约翰逊的脱欧协议法案三读表决,法案将提交至上院。商务部消息中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日—15日率团访问华盛顿,赴美与美方签署第一阶段经贸协议。
【基金持仓】黄金ETF持仓882.12吨,较前一日减少0.53%;白银ETF持仓量11102.65吨,较前一日减少0.91%。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银小幅高开后陷入震荡?;鹑障呱闲斜蝗趸?,短线转入震荡调整,下方20日均线潜在支撑;沪银勉强守在去年10日高点之上,但5、10日均线及MACD向下勾头,短线调整态势维持?;久嫔?,美国伊朗双方言论均暗示不再升级冲突;中美第一阶段协议有望很快签署;英国通过脱欧协议法案,地缘忧虑整体缓和,美元及美股继续收涨,金银ETF持仓减少,短线暂时失去上行推力,短线关注点预计转向经济数据,今晚先关注美国非农报告。AU2006支撑346,压力355;AG2006支撑4300,压力4430。
【操作策略】沪金短线震荡反复,AU2006观望或参考技术位短线交易;沪银回落调整,AG2006参考4300-4430区间低吸高抛短线交易。
(倍特期货: 张中云)


北营-孙绍坤(154510056) 2020/1/10 8:32:15
苹果: 产区走量零星 期价震荡下跌
基本面:陕西产区目前走货依旧缓慢,寻货客商减少,部分果农货价格开始小幅下滑,销区走货较慢,客商寻货积极性不高,多自发货为主,春节备货客商都较为谨慎,而冷库果农货占比依然较大,后期有一定的售卖压力,当前价格仍以偏弱为主。山东产区目前冷库货成交零星,基本以客商自发货为主,果农货多中后期货,后续价格有下行压力,春节备货积极性不高,近期路面积雪融化,仍以礼盒发货为主,三级果价格也有所下跌。替代性水果价格持续低迷,对于苹果销售影响较大。
盘面:AP2005昨日震荡下跌,跌破前期低点,创下合约新低,近期受基本面弱势影响,期价仍无支撑,关注当前出库情况,年前现货价格低位运行,期价弱势震荡为主,盘面继续保持低位整理。
操作策略:AP2005暂无基本面支撑,期价短期内弱势震荡为主,轻空持有,日内快速减仓反弹可离场。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)

绵营-冯军(365150555) 2020/1/10 8:33:44
铜:中美即将签署协议,沪铜短线震荡
伦铜小跌,短线调整?;ν古绦》鸬?。日线上看沪铜整体维持震荡上涨走势,短线维持偏强震荡。技术指标MACD快慢线保持死叉,RSI在50附近波动,指标来看短线偏震荡。
信息面,美元小幅上涨。美伊紧张局势缓和,美国总统特朗普表示不一定要对伊朗做出新的军事回应。 中国商务部新闻发言人周四表示,应美方邀请,中美全面经济对话中方牵头人、中国国务院副总理将于1月13-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。最新美国上周初请失业金人数少于预期,2019年美国失业人数升至逾一年半高位;就业市场似乎在失去动能,续请失业金人数较前一周增加7.5万人至180万人,为2015年11月以来的最大增幅。
全球铜显性库存还在继续下滑。最新伦铜库存135800吨,-2600。截止1月3日,上海交易所库存为141317吨,+17670吨。9日洋山铜溢价(提单)38—50; 均价44(+3)。9日国内现货市场价格:长江48890-48910;广东48740-48940。上海有色网48730-48830,均价48780(+140)。贴20– 升30 均价 升5(-40)。
交易策略:中美即将签署协议,沪铜维持偏强震荡,建议低多轻持。
(倍特期货  魏宏杰  冯军)

研发-程杰(329385141) 2020/1/10 8:34:25
豆粕现价继续小跌期价偏弱震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2810,-0;山东日照2725,-20;江苏连云港2800,-10;广东东莞2660,-20。USDA的12月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为0.913亿蒲,11月0.913,-0;2019/20年度美豆播种面积为7650万英亩,11月7650,-0;平均单产为46.9蒲/英亩,11月46.9,-0;产量为35.5亿蒲,11月为35.5,-0,期末库存为0.475亿蒲,11月0.475,-0。从美豆价格来看,中美即将签署第一阶段协议,新季美豆产量保持下调,中国恢复部分美豆采购提供支撑,而中美加征关税还并未取消,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比继续回升,而存栏较低将继续影响饲料消费。综合来看,中美贸易谈判情况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美即将签署协议,外盘价格震荡上涨,年底生猪加速出栏饲料需求短期走弱,豆粕库存环比继续回升,菜籽供应问题仍然存在,豆粕现货价格继续小跌,期价近期偏弱震荡,M2005可短空交易为主,RM2005可短线交易为主。
(倍特期货  程杰)

研发—刘思兰(1091949942) 2020/1/10 8:34:32
油脂震荡调整 关注今日MPOB报告
【信息及评述】马来西亚原产业部部长在一行业论坛的间隙表示,马来西亚将于下个月启动B20生物柴油计划。美国农业部数据,截至2020年1月2日当周,美豆出口检验量为96.38万吨,市场预估区间为50—100万吨。印度宣布调降东南亚产毛棕榈油及精炼棕榈油进口关税,毛棕榈油进口税从40%降至37.5%,精炼棕榈油产品进口税从50%降至45%。印尼1月将征收每吨50美元棕榈油出口税。GAPKI称,印尼10月棕榈油、生物柴油及油脂出口环比下降6.7%至304万吨。现货方面,根据天下粮仓,1月9日国内沿海一级豆油7180—7440元/吨(部分涨20元/吨),沿海24度棕榈油6670—6750元/吨(局部涨20—50元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7980—8300元/吨(涨50—70元/吨)。
【观点与操作策略】马棕减产、印尼恢复毛棕榈油出口关税、国内豆油去库存明显等基本面、消息面因素不变,市场等待USDA、MPOB报告指引,豆、棕油盘面有多头主动;菜油供需偏紧,暂受油脂价差牵制主导。国内方面,豆油商业库存总量92.45万吨,环比增加0.85%;棕榈油库存总量79.41万吨,环比增7.5%;两广及福建菜油库存总量7.8万吨,环比减少24.27%。建议y2005、P2005剩余多单继续持有;OI005日内短线操作,关注今日MPOB报告。
(倍特期货 刘思兰)

研发-徐嘉俪(195887652) 2020/1/10 8:46:35
铁矿石现货价格下跌 期市震荡调整
【现货市场及信息综述】:10日进口矿港口现货市场价格下跌,青岛港 PB 粉675元/吨,跌10元/吨;青岛港金布巴粉619元/吨,跌5元/吨。全国45港进口铁矿库存统计12337.86,较上周降175.54;日均疏港量304.42降3.72。分量方面,澳矿6750.93降86.59,巴西矿3372.28降81.44,贸易矿5787.09降19.47,球团458.23降23.02, 精粉822.38降18.18,块矿1917.91.增49.61;在港船舶数量117增21(单位:万吨)。64家样本钢厂进口烧结粉矿库存为1871万吨,较上期增加28万吨,可用天数下降2天至30天;目前钢厂补库已进入后半程,后续补库空间或有限。一季度是澳大利亚飓风多发期,西澳天气成为市场关注重点,根据对西澳降雨量及风气情况的追踪,大风天气对铁矿石发运带来一定影响,但短时间不会继续升级,影响有限。螺纹钢周产量减少14.99万吨,成材整体周产量减少29.85万吨,产量降幅超预期,对原料端铁矿石需求减少;钢厂补库接近尾声,铁矿自身驱动转弱,短期价格将主要跟随成材走势。 
【操作策略】:短期铁矿2005震荡调整,短线日内交易为主。
(倍特期货 刘明亮 徐嘉俪)



玉米:市场关注下周协议内容替代谷物进口情况;
东北产区深加工价格整体稳定,港口价格稳定,华北深加工到货量增加,个别企业价格下调;
震荡行情,建议暂时观望,激进者可逢高1930-1950可短空5月合约;长期寻找低点买入。


焦煤焦炭:


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